近期，国泰基金、兴银基金、富国基金、华宝基金、华安基金等多家公募机构召开了秋季策略会，普遍看好权益资产的投资机会。公募人士认为，行情的核心驱动力可能主要来自于以下三方面：一是无风险利率持续下行，有助于引导增量资金入市，推动市场风险偏好进一步上升；二是“反内卷”政策推进，叠加PPI等数据预期向好，有望推动部分行业产能出清和供需格局边际改善；三是在人工智能、机器人等科技领域出现技术突破与政策支持，有望驱动新一轮科技产业周期，并带来相关板块价值重估。在具体的投资方向上，科技投资成为被反复提及的关键词。富国创新科技的基金经理罗擎认为，AI投资需要以产业的视角来看待，国内算力同样不容忽视，除了光模块、PCB、服务器外，AI应用也值得关注。国泰基金的基金经理邱晓旭表示，未来主要看好创新药、AI医疗、新周期低位细分龙头等方向。兴银基金的基金经理乔华国则认为，当前消费市场中消费者持续向“悦己型”场景倾斜，产品力已成为消费品公司的核心竞争力，新消费趋势值得重点关注。此外，从全球视野角度看，富国基金的基金经理易智泉表示，中国资产正在面临新的价值重估，尤其是在高端制造业方面，不少中国公司与海外对标公司市值相差巨大，未来有较大的增长空间。伴随美国经济走弱、降息预期升温，外资从超配美国转而回补其他市场的资产，叠加超额储蓄从房产溢出到理财、保险、基金领域，A股和港股市场有望迎来更多增量资金。
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