百亿私募二季度调仓动向曝光 后市聚焦哪些投资机会？

根据已披露的上市公司2025年半年报，百亿私募二季度调仓动作明显，后市聚焦的投资机会主要集中在以下几个方面：科技成长领域：电子、计算机、医药生物三大科技成长领域是百亿私募第二季度的核心配置方向。其中，电子行业成为布局最密集的赛道，如高毅资产重仓持有海康威视，淡水泉持股生益科技等。后市来看，新兴成长领域仍具备投资机会，淡水泉重点关注新兴成长领域具备业绩持续性的优质公司，包括AI科技等细分行业龙头。高端制造领域：多家百亿私募在高端制造领域积极布局。例如，睿郡资产新进电力设备企业道氏技术，同时买入建筑材料企业兔宝宝；锐天投资新进汽车电子企业朗博科技；通怡投资重仓雷科防务，这些动作显示出对高端制造领域的看好。周期反转领域：部分百亿私募布局了有望受益于周期反转的领域。高毅资产首席投资官邓晓峰二季度加仓了有色金属板块的紫金矿业和云铝股份。此外，在全球美元走弱背景下，有望受益的周期类资产也是淡水泉等机构关注的方向。底部反转行业：前海钜阵资本首席投资官龙舫表示，百亿私募持仓呈现出布局“反内卷”带动的底部反转行业的特征。如高毅资产邓晓峰增持化工龙头龙佰集团，可能是基于对化工行业底部反转的预期。低利率环境下的红利策略：高毅资产合伙人、资深基金经理韩海峰认为，未来可以聚焦低利率环境下的红利策略。一些业绩表现稳定、盈利能力较强且估值合理的行业龙头，可能会继续受到私募的关注，如高毅资产加仓的安琪酵母等消费行业龙头。